Rente stijgt, AI-winsten lijken eindeloos — maar klopt die redenering wel?
Marnix Quee neemt deze week de presentatie over en bespreekt met Karel Mercx en Bram Mullenders drie ontwikkelingen die beleggers niet mogen missen: hogere inflatie in de VS, een Chinese fabrikant voor geheugenchips (CXMT) die grote claims doet over DRAM-architectuur, en opvallend sterke prestaties van oliebedrijven als Petrobras, ExxonMobil en Chevron.
Het hoofdonderwerp is de stijgende rente — en waarom die er wél toe doet, ook als je gelooft in AI-gedreven groei. Karel legt stap voor stap uit hoe een hogere rente de waarde van toekomstige kasstromen drukt, wat dat betekent voor tech- en groeiaandelen, en wanneer aandelen juist aantrekkelijker worden ten opzichte van obligaties. De parallel met eerdere technologische revoluties van de railroad tot het internet — maakt het verhaal concreet.
Bram bespreekt de beleggersdag van Marvell, dat zijn omzetverwachtingen voor boekjaar 2028 met 11% opschroefde en ambitieuze langetermijndoelen presenteerde voor 2031. Ook het cybersecuritybedrijf Zyskiller (actief in agentische AI) komt aan bod, inclusief twee groeiscenario's.
In de volgende aflevering gaan we dieper in op de cijfers van ASML en TSMC.
Genoemde bedrijven en namen: CXMT, SK Hynix, Samsung, Micron, Marvell, Zscaler, Petrobras, ExxonMobil, Chevron, Wells Fargo, ASML, TSMC.
Meer Beleggers Belangen? Ga dan naar:
Website: https://www.beleggersbelangen.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/beleggersbelangen
Instagram: https://www.instagram.com/beleggers_belangen/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/beleggersbelangen
Bekijk ook op YouTube: https://www.youtube.com/@BeleggersBelangen
